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2020年10月15日嘉实债券(070005)基金净值是多少?

2020-10-16 16:34 武汉财富网

  嘉实债券(070005)最新公布净值1.355,累计净值2.375,最新估值1.355,净值增长率0.000%,公布日期2020年10月15日,基金规模15.2046亿。

  基本信息:嘉实债券基金代码070005,基金全称嘉实债券开放式证券投资基金,基金简称嘉实债券,成立日期2003年07月09日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额18.314亿份,上市流通份额18.314亿份,基金管理人嘉实基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理轩璇,代销机构银行(共60家),代销机构证券(共88家)。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

  

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